Kapitalflussrechnung
DES VOLKSWAGEN KONZERNS VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2014
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Mio. € |
2014 |
2013 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
22.009 |
17.794 |
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Ergebnis vor Steuern |
14.794 |
12.428 |
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Ertragsteuerzahlungen |
−4.040 |
−3.107 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien* |
8.761 |
8.007 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten* |
3.006 |
2.464 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen* |
172 |
36 |
||||
Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte* |
5.024 |
4.179 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen |
−153 |
−35 |
||||
Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
−990 |
−759 |
||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
−174 |
1.012 |
||||
Veränderung der Vorräte |
−2.214 |
−1.021 |
||||
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
−1.433 |
−1.651 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
4.764 |
2.363 |
||||
Veränderung der Rückstellungen |
562 |
2.479 |
||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
−8.487 |
−7.112 |
||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
−8.807 |
−6.688 |
||||
Cash-flow laufendes Geschäft |
10.784 |
12.595 |
||||
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
−12.012 |
−11.385 |
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Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
−4.601 |
−4.021 |
||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
−83 |
−80 |
||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
−195 |
−94 |
||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
6 |
0 |
||||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
31 |
23 |
||||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
403 |
622 |
||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
−2.154 |
−810 |
||||
Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen |
−492 |
−1.144 |
||||
Investitionstätigkeit |
−19.099 |
−16.890 |
||||
Kapitaleinzahlungen |
4.932 |
3.067 |
||||
Dividendenzahlung |
−1.962 |
−1.849 |
||||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
−6.535 |
0 |
||||
Sonstige Veränderungen |
15 |
−21 |
||||
Aufnahme von Anleihen |
25.608 |
22.118 |
||||
Tilgung von Anleihen |
−21.748 |
−14.614 |
||||
Veränderung der übrigen Finanzschulden |
4.352 |
285 |
||||
Leasingzahlungen |
−17 |
−14 |
||||
Finanzierungstätigkeit |
4.645 |
8.973 |
||||
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
294 |
−462 |
||||
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−3.375 |
4.216 |
||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.634 |
22.009 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.634 |
22.009 |
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Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
18.893 |
17.177 |
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Brutto-Liquidität |
37.527 |
39.186 |
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Kreditstand |
−133.980 |
−121.504 |
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Netto-Liquidität |
−96.453 |
−82.318 |
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