26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
BUCHWERT | ||||||||||
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2014 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2013 | ||||||
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
2.991 |
2.390 |
5.381 |
1.070 |
1.169 |
2.239 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
709 |
43 |
752 |
667 |
62 |
730 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
3.943 |
1.521 |
5.464 |
2.789 |
1.074 |
3.863 |
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7.643 |
3.954 |
11.597 |
4.526 |
2.305 |
6.832 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2014 |
31.12.2013 | ||
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
24 |
34 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
286 |
300 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
115 |
117 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
20 |
30 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
4.168 |
996 |
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Hedge-Geschäfte |
4.614 |
1.476 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
767 |
762 |
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5.381 |
2.239 |
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 69 Mio. € (Vorjahr: 61 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 49 Mio. € (Vorjahr: 41 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 34 näher erläutert.