Kapitalflussrechnung

DES VOLKSWAGEN KONZERNS VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2014

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Mio. €

 

2014

 

2013

 

 

 

 

 

*

Saldiert mit Zuschreibungen.

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

22.009

 

17.794

Ergebnis vor Steuern

 

14.794

 

12.428

Ertragsteuerzahlungen

 

−4.040

 

−3.107

Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien*

 

8.761

 

8.007

Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten*

 

3.006

 

2.464

Abschreibungen auf Beteiligungen*

 

172

 

36

Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte*

 

5.024

 

4.179

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen

 

−153

 

−35

Ergebnis aus der At Equity Bewertung

 

−990

 

−759

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

−174

 

1.012

Veränderung der Vorräte

 

−2.214

 

−1.021

Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich)

 

−1.433

 

−1.651

Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)

 

4.764

 

2.363

Veränderung der Rückstellungen

 

562

 

2.479

Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte

 

−8.487

 

−7.112

Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen

 

−8.807

 

−6.688

Cash-flow laufendes Geschäft

 

10.784

 

12.595

Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

−12.012

 

−11.385

Zugänge aktivierter Entwicklungskosten

 

−4.601

 

−4.021

Erwerb von Tochtergesellschaften

 

−83

 

−80

Erwerb von sonstigen Beteiligungen

 

−195

 

−94

Veräußerung von Tochtergesellschaften

 

6

 

0

Veräußerung von sonstigen Beteiligungen

 

31

 

23

Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

 

403

 

622

Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren

 

−2.154

 

−810

Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen

 

−492

 

−1.144

Investitionstätigkeit

 

−19.099

 

−16.890

Kapitaleinzahlungen

 

4.932

 

3.067

Dividendenzahlung

 

−1.962

 

−1.849

Kapitaltransaktionen mit Minderheiten

 

−6.535

 

0

Sonstige Veränderungen

 

15

 

−21

Aufnahme von Anleihen

 

25.608

 

22.118

Tilgung von Anleihen

 

−21.748

 

−14.614

Veränderung der übrigen Finanzschulden

 

4.352

 

285

Leasingzahlungen

 

−17

 

−14

Finanzierungstätigkeit

 

4.645

 

8.973

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel

 

294

 

−462

Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−3.375

 

4.216

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

18.634

 

22.009

 

 

 

 

 

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

18.634

 

22.009

Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen

 

18.893

 

17.177

Brutto-Liquidität

 

37.527

 

39.186

Kreditstand

 

−133.980

 

−121.504

Netto-Liquidität

 

−96.453

 

−82.318